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证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-065 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和齐全，莫得造作 记录、误导性述说或错误遗漏。   特地教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主提防在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前打消质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处罚要求的，不可将所握“聚飞转债”转机为股票，特提请投资者柔软不可 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，特地提醒“聚飞转债”握有东说念主提防在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者提防投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技能，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已幽闲在邻接 30 个往还日中至少 15 个往还 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，都集当前 市集及公司本身情况，经过空洞推敲，公司董事会欢跃公司诳骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司处罚层正经后续“聚飞转债”赎回的一说念 关联事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公建设行了 7,046,881 张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深交所 往还系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文欢跃，公司 70,468.81 万元可转机公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往还，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司执行 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 调理为 5.08 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。调理后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股调理为 4.88 元/股。调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向合座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股调理为 4.78 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调理为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。    二、可转债有条件赎回条件可能建设的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票邻接 30 个往还日中至 少有 15 个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往还日 按调理前的转股价钱和收盘价钱联想，调理后的往还日按调理后的转股价钱和收 盘价钱联想。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技能，公司 A 股股票已幽闲在连 续 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，都集当前 市集及公司本身情况，经过空洞推敲，公司董事会欢跃公司诳骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司处罚层及关联部门正经后续“聚飞转债” 赎回的一说念关联事宜，包括但不限于笃定赎回登记日、赎回材干、价钱、付款方 式实时间等具体事宜。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及证实依据   字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。联想经过如下：   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的试验日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “聚 飞转债”握有东说念主。   （三）赎回材干实时间安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）、辩论形势   辩论部门：公司董事会办公室   辩论地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   接洽电话：0755-29646311   接洽邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、试验胁制东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内往还“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件幽闲前 6 个月内，公司试验胁制 东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处罚东说念主员不存在往还 “聚飞转债”的情形。   五、其他需评释的事项 行转股讲演。具体转股操作提倡债券握有东说念主在讲演前辩论开户证券公司。 的最小单元为 1 股；团结往还日内屡次讲演转股的，将合并联想转股数目。可 转债握有东说念主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联划定，在可转债握有东说念主转股当日后的 五个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 讲演后次一往还日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律办法书； 转债的核查办法。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会