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证券代码：300818       证券简称：耐普矿机           公告编号：2025-008 债券代码：123127       债券简称：耐普转债               江西耐普矿机股份有限公司      对于提前赎回“耐普转债”的第 1 次指示性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的真实、准确和竣工，莫得罪恶记录、 误导性论说粗略要害遗漏。   终点指示： 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大相反，终点提醒“耐普转债”握券东谈主属目在限期内转股。 限的，不成将所握“耐普转债”调理为股票，特提请“耐普转债”握券东谈主热心不 能转股的风险。   自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日连络的 15 个交游日技能，江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已得志连络 30 个交游日 中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/ 股）的 130%（即 22.41 元/股），还是触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特 定对象刊行可调理公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中有 条件赎回要求。    公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，开心公司行 使提前赎回的权益。现将提前赎回“耐普转债”的关联事项公告如下。    一、“耐普转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于开心江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调理公司债券，每张面值    （二）上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）开心，公司 40,000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交游，债券简称“耐普转债”， 债券代码“123127”。    （三）转股期限    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等相干章程和《召募说明书》 的关联商定，本次可调理公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 技能付息款项不另计息）。    （四）转股价钱的调理    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等相干章程和《召募说明书》 的关联商定，“耐普转债”的驱动转股价钱为 37.00 元/股。 转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调理，转股价钱由 37.00 元/股调理 为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于调理“耐普转债”转股价钱的公告》。 股份数后为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红 股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调理，转股价钱由 24.40 元 /股调理为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于调理“耐普转债”转股价钱的公告》。 握有股份数后为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念 相应调理，转股价钱由 17.34 元/股调理为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于调理“耐普 转债”转股价钱的公告》。    二、“耐普转债”赎回情况轮廓    （一）触发赎回情形    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日连络的 15 个交游日技能，公司的 股票价钱已得志在连络 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“耐普 转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。还是触发公司 《召募说明书》中商定的有条件赎回“耐普转债”要求。    （二）赎回要求    凭据公司《召募说明书》商定，转股期内当下述两种情形的纵情一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可 调理公司债券：    （1）在转股期内，如若公司股票在连络三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价推断，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘 价推断。      三、“耐普转债”赎回施行安排      （一）赎回价钱   凭据《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“耐普转债”的赎回价 格为 100.621 元/张（含税），推断经过如下：   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   B：指握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额，即 100 元/张；   i：指可调理公司债券畴前票面利率，即 1.80%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的践诺日期天数 126 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含 税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   划定 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责 任公司登记在册的举座“耐普转债”握有东谈主。   （三）赎回当作实时间安排 简称“Z 普转债”。 月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完 成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”握有东谈主本次赎回的相工作项。       四、公司践诺领域东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上的鼓舞、董 事、监事、高等贬责东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“耐普转债” 的情况   经公司自查，公司践诺领域东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上鼓舞、董事、监事、 高等贬责东谈主员在本次“耐普转债”赎回条件得志前六个月内不存在交游“耐普转 债”情况。   五、其他需说明的事项 进行转股陈诉，具体转股操作残暴可转债握有东谈主在陈诉前接头开户证券公司。 小单元为 1 股；解除交游日内屡次陈诉转股的，将合并推断转股数目。可转债握 有东谈主恳求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期打法利息。 陈诉后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 普矿机股份有限公司可调理公司债券提前赎回事宜的法律宗旨书》； 机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查宗旨》。   特此公告。                        江西耐普矿机股份有限公司董事会